How to Calculate Profit, Loss and Break Even For Option Traders

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एक विकल्प व्यापारी के रूप में, मुनाफे की गणना करना और ब्रेक-ईवन पॉइंट स्थापित करना आपके सभी ट्रेडों के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको मुख्य अवधारणाओं का एक बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप न केवल यह जान सकें कि आप वास्तव में कब लाभ कमा रहे हैं, बल्कि यह भी कि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि न्यूज़लेटर प्रदाता आपको बगीचे के रास्ते पर नहीं ले जा रहे हैं।

यह जानना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों की अलग-अलग गणनाएं होती हैं। आपको दो चरणों पर विचार करने की आवश्यकता है: आपका ब्रेक ईवन पॉइंट क्या है (ताकि आप जान सकें कि आपका लाभ कहाँ से शुरू होता है); और जैसे-जैसे व्यापार आगे बढ़ेगा आपका लाभ क्या होगा। उम्मीद है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको इस बात का वास्तविक अंदाजा होना चाहिए कि आपने कितना खोया है!

सबसे सरल स्तर पर शुरू करने के लिए, विचार करें कि आप एक साधारण स्टॉक ट्रेड के लिए अपने ब्रेक ईवन और लाभ की गणना कैसे करेंगे। प्रारंभ में, आप केवल उस मूल्य की गणना करेंगे जिसके द्वारा स्टॉक बढ़ा है, और इसे प्रतिशत के रूप में रिकॉर्ड करें। इसलिए, यदि आपने $25 के स्टॉक के 100 शेयर खरीदे हैं, तो आपका कुल व्यापार $2,500 है। यदि आपका स्टॉक $28 तक चढ़ता है, तो आपने प्रति शेयर $3 लाभ कमाया है, जो कि 12% लाभ है। या, आपका कुल व्यापार $2,800 का है, जो कि $300 का लाभ है, और अभी भी 12% है।

तुम्हारी सच हालांकि लाभ में ब्रोकर की फीस और कमीशन शामिल होना चाहिए। इसलिए, स्टॉक ट्रेड के लिए, आप प्रति शेयर $0.015 का भुगतान कर सकते हैं, जब आप खरीदते हैं और जब आप बेचते हैं। इसलिए उपरोक्त ट्रेड से पता चलेगा कि पूरे ट्रेड के लिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट $2503 है, और यदि स्टॉक 28 डॉलर तक जाता है तो आपका अंतिम लाभ 11.88% होगा।

तो, कौन सी बड़ी बात है? आपके व्यापार की लागत $3 है, या आपने 0.12% गिरा दिया है। छोटा सा बदलाव! ठीक है, जब व्यापार विकल्प, यह एक बड़ी बात है, क्योंकि विकल्प पहले स्थान पर व्यापार करने के लिए महंगे हैं, और जैसे ही आप संयोजन के साथ काम करना शुरू करते हैं जैसे स्प्रेड और तितलियों और इतने पर, कमीशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है यह विकल्पों की विशाल लाभ क्षमता से ऑफसेट है, लेकिन आपको अभी भी इसकी गणना करने की आवश्यकता है ताकि आप जान सकें कि आपका वास्तविक लाभ क्या है।

ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान आप ब्रेक ईवन और प्रॉफिट की गणना कैसे करते हैं?

  • कॉल और पुट खरीदते समय: यदि, उदाहरण के लिए, आप $250 की कीमत पर स्टॉक के लिए एक कॉल विकल्प खरीदते हैं। कुछ दिनों के बाद, आपका व्यापार अच्छा हो गया है, और आपके विकल्प का मूल्य $500 है, इसलिए आप यह सोचकर बेचते हैं कि आपने 100% लाभ कमाया है। जरूरी नही! इस व्यापार के लिए दलाल का शुल्क कुछ दलालों के लिए $१२.९५, या $१५ भी हो सकता है। इसलिए, यदि आप खरीदते और बेचते समय ब्रोकर शुल्क का हिसाब रखते हैं, तो आपके व्यापार की लागत $25.90 हो सकती है। इसका मतलब है कि आपका ब्रेक ईवन अब $275.90 है। दूसरे शब्दों में, आपके द्वारा लाभ कमाना शुरू करने से पहले आपके विकल्प के मूल्य में 10% से अधिक की वृद्धि होनी चाहिए! यह स्वीकार्य है, क्योंकि अधिकांश व्यापारी अपने व्यापार में कम से कम ५०% और आमतौर पर १००% वृद्धि का लक्ष्य रखते हैं। हालाँकि, यदि आप विकल्प की कीमत दोगुनी हो गई है, जैसा कि इस उदाहरण में, आपने वास्तव में 80% के करीब किसी चीज़ का वास्तविक लाभ कमाया है।
  • विकल्प बेचते समय: एक विकल्प बेचते समय अपने लाभ की गणना करने के लिए (जैसे एक नग्न पुट), आप वास्तव में व्यापार में पैसा निवेश नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप निवेश पर रिटर्न (आरओआई) नहीं निकाल सकते। हालांकि, आपको अपने व्यापार को कवर करने के लिए मार्जिन लगाने की आवश्यकता होगी, और इसलिए आप रिटर्न ऑन मार्जिन (ROM) के आधार पर अपने लाभ की गणना करते हैं। इसलिए, यदि आप एक पुट बेचते हैं, तो आपको तुरंत पुट की लागत का श्रेय दिया जाता है। इससे आप अपने बेसिक ROM की गणना कर सकते हैं। यदि आप विकल्प को समाप्त होने देते हैं, तो आप केवल एक बार ब्रोकर के कमीशन का भुगतान करते हैं, और आपको अपना वास्तविक लाभ खोजने के लिए बिक्री से अपनी आय से इसे घटाना होगा। अपने ब्रेकएवेन की गणना करने के लिए, आपको यह याद रखना होगा कि आपको विकल्प के लिए भुगतान किया गया है, इसलिए आप विकल्प की लागत घटाते हैं, और ब्रोकर की फीस को अपने रोम में जोड़ते हैं।
  • क्रेडिट स्प्रेड बेचते समय: उपरोक्त उदाहरण a selling बेचने के लिए था एक विकल्प। क्रेडिट स्प्रेड बेचने में एक नहीं, बल्कि दो विकल्प शामिल हैं: आप एक विकल्प बेचते हैं और दूसरा खरीदते हैं। यदि आपका ब्रोकर प्रति ट्रेड शुल्क लेता है, तो आपके मुनाफे और ब्रेक ईवन की गणना ठीक उसी तरह की जाती है जैसे कि आप एकल विकल्प बेच रहे थे (रोम देखें, आरओआई नहीं)। यदि आपसे प्रति विकल्प इकाई शुल्क लिया जाता है, तो आपको अपने व्यापार की लागत को दोगुना करना होगा, और यदि आप स्प्रेड को समाप्त होने देते हैं, तो आप केवल एक शुल्क का भुगतान करते हैं। जब आप स्प्रेड को वापस खरीदते हैं, और दूसरे को बेचते हैं, तो आप प्रत्येक लेनदेन के लिए एक शुल्क का भुगतान करते हैं। बटरफ्लाई या आयरन कोंडोर व्यापार के लिए, आप एक बार में चार विकल्पों का व्यापार कर रहे हैं, और इसलिए यह काफी महंगा हो जाता है।

ऑप्शन ट्रेडिंग से पर्याप्त, रोमांचक और शानदार मुनाफा होता है। हालांकि, स्टॉक ट्रेडिंग की तुलना में ब्रोकर की फीस बहुत अधिक है, इसलिए अपने मुनाफे के बारे में यथार्थवादी बनें। इसके अलावा, वहाँ असंख्य न्यूज़लेटर्स हैं जो शानदार दिखने वाले प्रदर्शन परिणाम दे रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आपने छोटा प्रिंट पढ़ा है, और सुनिश्चित करें कि किसी विशेष प्रदाता को चुनने से पहले दलालों की फीस को ध्यान में रखा गया है। जब आप किसी ब्रोकर के साथ साइन अप करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि उनकी फीस क्या चल रही है। कभी-कभी आपके पास कई शुल्क संरचनाओं में से चुनने का अवसर होता है – सुनिश्चित करें कि आप वह चुनें जो आपके ट्रेडिंग स्तर के लिए सबसे उपयुक्त हो।

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